中億財經網8月7日訊

新能源汽車:中游中報業績風險釋放,新能車下半年回暖趨勢確認

電池板塊出貨量快速增長,利潤保持正向增長,但“以價格換市場”的態勢有所加劇,電池價格下滑削薄企業毛利率,未來競爭更加激烈。根據中汽協合格證口徑統計,2018年7月新能源汽車生產7.83萬輛,環比增長27%,下半年回暖趨勢得到進一步確認。本周工信部公布的第八批《目錄》中共包含385款車型,包含19款燃料電池車,同時蔚來、威馬、wey等新興造車勢力的新能源乘用車也在其中;電池供應商方面寧德時代依舊遙遙領先;不同車型的能量密度、續航里程也對比去年《目錄》有顯著提升。建議投資者圍繞以寧德時代為代表的高端中游供應鏈布局。重點推薦全球動力電池龍頭寧德時代,及其高端供應鏈:杉杉股份、宏發股份、當升科技、先導智能、璞泰來(聯合機械覆蓋),同時建議關注優質鋰電企業:澳洋順昌、億緯鋰能。

光伏:印度征收保障性關稅,中國出口組件價格面臨短期壓力

國家能源局發布2018年上半年光伏建設運行情況,2018年上半年,我國光伏發電新增裝機24.30gw,與去年同期增幅基本持平,其中,光伏電站12.06gw瓦,同比減少30%;分布式光伏12.24gw,同比增長72%。印度開始征收保障性關稅,對于中國輸往印度的組件價格短期內存在一定壓力。

風電:上半年棄風率大幅下降,“紅三省”有望陸續解綁

近日國家能源局公布的2018年上半年風電并網運行情況顯示,風電新增裝機穩步增長,棄風量與棄風率實現雙降。“紅三省”吉林棄風率低于警戒線,甘肅也僅一步之遙,有望陸續實現解綁,而為未來新增裝機提供強大的助力。當前節點,風電新增裝機穩步增長,不斷驗證風電裝機反轉的核心邏輯;棄風量和棄風率實現雙降,“紅三省”有望陸續解禁,為裝機貢獻額外助力;海上風電開始發力,未來裝機有望高速增長,行業拐點已現。當前板塊處于歷史估值底部,建議投資者重點關注。標的方面我們繼續推薦處于低預期階段的國內風塔龍頭企業天順風能。同時建議關注風機龍頭金風科技。

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