核心組合:三一重工(1月金股)、徐工機(jī)械(2月金股);杰瑞股份(6月、3月金股)、機(jī)器人(4、5月金股)、海特高新(高端芯片、軍民融合)
重點(diǎn)股池:北方華創(chuàng)、晶盛機(jī)電、先導(dǎo)智能、長(zhǎng)川科技、艾迪精密、恒立液壓、柳工、華測(cè)檢測(cè)、埃斯頓、鄭煤機(jī)、上海機(jī)電、中集集團(tuán)、海油工程、天奇股份、天地科技、金卡智能、振華重工、中海油服、中國(guó)中車、中鐵工業(yè)、華鐵股份、康尼機(jī)電、杰克股份、弘亞數(shù)控、中國(guó)船舶、安徽合力、中鼎股份、天沃科技、威海廣泰、通源石油、中曼石油
核心觀點(diǎn):穩(wěn)內(nèi)需,力推工程機(jī)械龍頭!戰(zhàn)略推薦油服、半導(dǎo)體設(shè)備龍頭!
(1)近期政策邊際放松,有擴(kuò)內(nèi)需、加大基建、適度寬松趨勢(shì),6月挖掘機(jī)銷量增速保持高位,繼續(xù)看好工程機(jī)械龍頭。持續(xù)力推龍頭-三一重工(中泰1月金股)、徐工機(jī)械(中泰2月金股)、柳工、恒立液壓、艾迪精密等。
(2)重點(diǎn)看好中報(bào)業(yè)績(jī)超預(yù)期標(biāo)的:油服龍頭(杰瑞股份中報(bào)上修至增長(zhǎng)-550%)、智能裝備(機(jī)器人中報(bào)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)18-38%,扣非增長(zhǎng)51-76%)、工程機(jī)械龍頭(三一重工、徐工機(jī)械中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)增82-109%、柳工中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)增106-156%等大幅增長(zhǎng))、半導(dǎo)體設(shè)備等。
(3)持續(xù)戰(zhàn)略看好油服!如油價(jià)保持相對(duì)穩(wěn)定,油服行業(yè)猶如2016年的工程機(jī)械,2018-2020年彈性大。力推杰瑞股份(中泰3月、6月金股)、安東油田服務(wù)、通源石油、海油工程。
(4)看好優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)--半導(dǎo)體設(shè)備、智能設(shè)備、軍民融合。看好機(jī)器人(中泰4、5月金股)、海特高新(第二代、三代化合物芯片,軍民融合)、北方華創(chuàng)、晶盛機(jī)電、長(zhǎng)川科技、先導(dǎo)智能、金卡智能、天奇股份、杰克股份。
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