伴隨著供給側改革的大力推進，能源行業去產能成為即將在上半年出臺的“十三五”能源規劃的重中之重。已出現嚴重產能過剩的傳統能源行業，“十三五”期間前三年原則上不上新項目。允許風電適當棄風，以及積極推動光熱發電示范。目前，風電和光伏發電均步入快速發展期。光伏、風電的發電小時數僅為水電和火電平均發電小時數的40%不到。未來五年，風電、光伏等可再生能源裝機增速至少將達到20%以上，發展前景廣闊。“十三五”時期，中國將繼續成為全球增長最強勁的光伏市場。短期來看，重配風電和光伏設備產業鏈個股的基金將率先受益。

金牛理財網數據顯示，2015年四季度共有224只開放式主動股混型基金重倉配置63只新能源概念股，其中多數與風電光伏產業相關。其中，諾德周期、添富環保行業股票、泓德泓富混合、嘉實周期優選、嘉實逆向策略、諾安多策略、招商體育文化休閑股票，重倉持有概念股占凈值比例居前，均超10%。業績表現上，近一月，截至2016年3月23日，嘉實周期優選混合和嘉實逆向策略股票凈值分別上漲4.09%和4%，排名同期1342只開放股票型基金中第84位和第91位，同期上證指數漲幅僅為3.67%。另外，諾德周期、匯添富環保行業股票、泓德泓富混合分別獲得2.84%、2.7%、1.65%凈值漲幅。諾安多策略混合和招商體育文化休閑股票凈值漲幅較小，分別為0.8%和0.74%。

諾德周期和匯添富環保行業股票各重配三只概念股。二者均看好光伏概念龍頭股林洋能源，持股占凈值比例分別達到6.64%和8.96%。林洋能源擁有“發配售”一體化能源互聯售電平臺，分布式規模快速擴張，驅動其業績持續高增長。添富均衡和添富價值業均重倉配置該股。

諾德周期還大比例配置曠達科技和隆基股份這兩只光伏概念股。曠達科技為低估值高成長優質標的，近期增發募資加大光伏電站建設投入，同時也獲得控股股東持續增持。嘉實策略混合和嘉實回報混合也在四季度入駐該股。隆基股份為光伏單晶組件的主要生產商，在光伏行業支持性政策不斷釋放和技術進步背景下，其單晶組件規模有望迎來爆發式增長。易方達科匯靈活配置和工銀戰略轉型股票持有該股占自身凈值比例也均達到3%以上。

匯添富環保行業股票則另外配置天奇股份和通威股份，分屬風能和太陽能概念。天奇股份過去幾年一直致力于調整風電業務，主要產品已轉變為鑄件及機加工產品，風電業務盈利延續轉好態勢。博時卓越混合和新華行業輪換配置也一并看好該股。通威股份的“漁光一體”業務將漁業和光伏發電結合在一起，水上發電，水下養殖，達到養殖和發電并行模式。該模式由于可復制性強，發展空間巨大。嘉實研究精選也將其納入重倉股行列。

除上述基金重配的概念股外，在其他概念股中，獲得10只以上主動股混型基金抱團重倉持有的概念股還包括金雷風電、臺海核電、小天鵝、華帝股份、宏發股份、川投能源。富國改革動力、富國城鎮發展、浙商聚潮產業成、大成景陽、中海量化策略等基金配置比例居前?？春眯履茉锤拍畹幕鹜顿Y者可重點關注。

來源：中國證券報

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