根據《長盛同瑞中證200指數分級證券投資基金基金合同》（簡稱“《基金合同》”），及深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規定，長盛同瑞中證200指數分級證券投資基金（簡稱“本基金”）將在2012年1月4日辦理首次定期份額折算業務。相關事項公告如下：

一、基金份額折算基準日

根據基金合同的規定，定期份額折算基準日為每個會計年度第一個工作日。本次定期份額折算的基準日為2012年1月4日。

二、基金份額折算對象

基金份額折算基準日登記在冊的長盛同瑞份額、同瑞a份額。其中，本公告所指的長盛同瑞份額即為《基金合同》約定的“同瑞基金份額”。

三、基金份額折算方式

同瑞a份額和同瑞b份額按照《基金合同》規定的凈值計算規則進行凈值計算，對同瑞a份額的應得收益進行定期份額折算，每份長盛同瑞份額將按0．4份同瑞a份額獲得約定應得收益的新增折算份額。

對于同瑞a份額期末的約定應得收益，即同瑞a份額每個會計年度12月31日份額凈值超出1．000元部分，將折算為場內長盛同瑞份額分配給同瑞a份額持有人。長盛同瑞份額持有人持有的每份長盛同瑞份額將按0．4份同瑞a份額獲得新增長盛同瑞份額的分配。持有場外長盛同瑞份額的基金份額持有人將按前述折算方式獲得新增場外長盛同瑞份額的分配；持有場內長盛同瑞份額的基金份額持有人將按前述折算方式獲得新增場內長盛同瑞份額的分配。經過上述份額折算，同瑞a份額的參考凈值和長盛同瑞份額的份額凈值將相應調整。

場內的長盛同瑞份額、同瑞a份額折算成的新增場內長盛同瑞份額的份額數取整計算（最小單位為1份），余額計入基金財產。場外的長盛同瑞份額折算成的新增場外長盛同瑞份額的份額數四舍五入后保留到小數點后兩位，由此產生的誤差計入基金財產。

投資者若希望了解基金定期份額折算業務詳情，請登陸本公司網站：www．csfunds．com．cn或者撥打本公司客服電話：400－888－2666。

本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等文件。敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

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