湖北洪城通用機械股份有限公司2006年度報告摘要

2006年度報告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本年度報告摘要摘自年度報告全文，報告全文同時刊載于http://www.sse.com.cn。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀年度報告全文。

1.2 公司全體董事出席董事會會議。

1.3 中勤萬信會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

1.4 公司負責人王洪運，主管會計工作負責人鄧燕石，會計機構負責人（會計主管人員）夏群英聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、完整。

§2 公司基本情況簡介

2.1 基本情況簡介

2.2 聯系人和聯系方式

§3 會計數據和財務指標摘要

3.1 主要會計數據單位:元 幣種:人民幣

3.2 主要財務指標 單位:元

扣除非經常性損益項目

√適用 □不適用單位:元 幣種:人民幣

3.3 國內外會計準則差異

□適用 √不適用

§4 股本變動及股東情況

4.1 股份變動情況表單位:股

4.2 股東數量和持股情況 單位:股

4.3 控股股東及實際控制人情況介紹

4.3.1 控股股東及實際控制人變更情況

√適用□不適用

4.3.2 控股股東及實際控制人具體情況介紹

(1)法人控股股東情況

控股股東名稱：荊州市洪泰置業投資有限公司

法人代表：田德勝

注冊資本：13，450，000元

成立日期：1996年6月21日

主要經營業務或管理活動：房屋出租，紡織品，百貨，家用電器，鋼材，普通機械，建筑材料，置業投資

(2)自然人實際控制人情況

實際控制人姓名：田徳勝

國籍：中國

是否取得其他國家或地區居留權:否

最近五年內職業：管理

最近五年內職務：荊州市洪泰置業投資有限公司董事長

實際控制人姓名：高世壽

國籍：中國

是否取得其他國家或地區居留權:否

最近五年內職業：管理

最近五年內職務：荊州市洪泰置業投資有限公司董事

實際控制人姓名：張奇克

國籍：中國

是否取得其他國家或地區居留權:否

最近五年內職業：管理

最近五年內職務：荊州市洪泰置業投資有限公司監事

實際控制人姓名：龔德福

國籍：中國

是否取得其他國家或地區居留權:否

最近五年內職業：管理

最近五年內職務：荊州市洪泰置業投資有限公司董事兼總經理

4.3.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

§5 董事、監事和高級管理人員

5.1 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況 單位:股 幣種:人民幣

§6 董事會報告

6.1 管理層討論與分析

（一）報告期內公司經營情況的回顧

1、公司報告期內總體經營情況：

2006年是我們公司克難奮進、開拓創新、不斷發展壯大的一年。公司在全體股東和員工的共同努力下，緊緊抓住發展機遇，適時調整營銷戰略，狠抓質量成本控制，克服了流動資金短缺、原材料價格上漲、市場競爭加劇等一系列困難和問題，保持了公司經濟持續穩定增長，2006年度公司主營業務收入為20071.6萬元，同比增加2455.6萬元，增長13.94%；主營業務利潤為6129萬元，同比增加1277.1萬元，增長26.32%；凈利潤為893.6萬元，同比增加50.4萬元，增長5.98%。公司還獲得了“全國實施卓越績效模式先進企業”、“中國機械工業管理現代化企業”、“中國最具市場競爭力品牌”等榮譽稱號。

公司在報告期內著重開展了以下幾個方面的工作：

(1)、順利完成了股權分置改革，改變了非流通股股東與流通股股東利益取向不一致的公司治理狀況，公司的法人治理結構得到了進一步完善，增強了企業發展后勁，增加了股東的持股信心。

(2)、及時調整營銷策略，著力提升企業整體應對市場能力，報告期內公司承接了南水北調、膠東引黃工程等國家重點工程項目合同，公司與國家重點工程項目配套能力進一步增強。

(3)、大力開發高新技術產品，全年完成了dn2500水輪機進水球閥等10項新產品開發，完成了q系列液控蝶閥等7個老產品系列化優化整頓工作，1項產品獲國家級新產品。

(4)、在生產中進行工藝革新、工藝攻關，完成co2氣體保護堆焊不銹新工藝等12項工藝攻關項目，公司運用新技術、新工藝的能力不斷上升。

2、公司存在的主要優勢和困難、經營和盈利能力的連續性和穩定性。

公司長期堅持“以人為本、科技興業”的方針，先后建立了洪城機械設計研究院、湖北省流體控制機械工程技術研究中心、博士后科研工作站。建成了重型裝備生產線，年生產能力達到3萬噸，具備了8米口徑水輪機進水蝶閥和3米口徑水輪機進水球閥的生產能力，成為我國目前最具實力的閥門和流體控制機械制造基地。公司目前的主要優勢：資產優良、業績穩定，并且擁有34項具有自主知識產權的專利產品，10項閥門制造核心技術，在特大口徑水輪機進水蝶閥、特大口徑水輪機進水球閥、特大口徑流量調節閥、特大口徑真空閥門的設計、制造方面具有國內領先、國際先進水平。公司目前存在的主要問題是進一步提高生產能力，擴大市場銷售份額。閥門產品是國家工程建設中必不可少的產品，只要有工程建設，就必然有閥門需求，隨著國民經濟的快速增長，閥門的市場需求量將穩步增長，不會出現大幅波動，因此公司的經營能力和盈利能力具有連續性和穩定性的特點。

3、占主營業務收入或主營業務利潤總額10%以上的主要產品

產品 主營業務收入（元）主營業務成本（元） 主營業務利潤率(%)

鋼制閥門23207032.58 16633928.02 28.32

液控閥門 20837387.64 13363839.29 35.87

特種閥門 19872183.00 15078862.74 24.12

水工機械產品 73006050.19 43592355.97 40.29

4、主要供應商、客戶情況

前五名供應商采購金額合計 5244.5（萬元） 占采購總額比重54.47（%）

前五名銷售客戶銷售金額合計3525（萬元） 占銷售總額比重17.56（%）

5、報告期公司資產構成同比發生重大變動的說明

2006年度，公司繼續保持穩步健康發展，資產總額及資產結構同比變化較少，2006年度公司資產總額為78651.1萬元，同比增加5429.7萬元，增長7.42%。公司應收賬款、存貨、固定資產、在建工程期末余額分別為12565.9萬元，7943.9萬元，33401.5萬元，8889.9萬元，各項資產分別同比增減為3651.2萬元，-672.7萬元，10638.3萬元，-6745.8萬元。各項資產占公司資產總額的比重分別為15.98%，10.1 %，42.47 %，11.3 %。相對于2005年度各項資產占公司資產總額的比重12.17%，11.77 %，31.09 %21.35%，僅分別增加3.81%，-1.67 %，11.38 %，-10.05 %。

6、報告期公司主要財務數據同比發生重大變動的說明

2006年度公司主營業務收入為20071.6萬元，同比增加2455.6萬元，增長13.94%；主營業務成本為13804.6萬元，同比增加1133.9萬元，增長8.95%。由于目前我國電力仍處于發展高峰期，電站閥門市場前景逐年好轉，由于公司生產設備及研發技術在同行業內處于領導地位，近年來公司主營業務收入不斷增加。

7、報告期公司現金流量構成情況、同比發生重大變動的情況、及與報告期凈利潤存在重大差異的原因說明

2006年度公司經營活動中銷售業務收到現金21010.8萬元，經營活動產生的現金流量凈額為424萬元，每股經營活動產生的現金流量凈額為0.0399元。經營活動現金流量凈額比去年同期減少93.31%，其主要原因為避免春運期間運輸的影響，為確保2007年初合同能按時執行，加大對原材料的購入所致。 2006年，公司繼續加大設備更新及改造，并根據市場需要新增了南水北調工程建設項目，因此投資活動產生的現金流量凈額為-5180.7萬元。 2006年度公司凈歸還銀行貸款860萬元及支付股利與銀行貸款凈利息共計1238萬元，2006年籌資活動產生的現金流量凈額為3177.8萬元。 主要是銀行為項目配套增加流動資金貸款所致。

8、主要控股公司及參股公司的經營情況及業績分析

公司主要控股公司湖北洪鑫科技投資有限公司，該公司注冊資本為4500萬元，本公司以現金出資4，410萬元，占注冊資本的98%。該公司經營范圍為投資、環保技術研究開發、機電產品銷售。截止到2006年12月31日，該公司總資產58554342.89元，凈資產48911399.46元，本期取得凈利潤473012.53元。

（二）對公司未來發展的展望

1、分析所處行業的發展趨勢及公司面臨的市場競爭格局等相關變化趨勢以及對公司可能的影響程度

（1）行業的發展趨勢

公司目前所在的行業為機械制造大類中的通用機械制造業。主營各類工程閥門、水工機械及環保設備的生產、銷售。"十一五"期間，我國電力、冶金、水利、城建及污水治理等行業都將以較快的速度發展，閥門產品市場需求量每年以10～20%的速度增長，閥門行業也將進入新一輪的快速發展時期。

（2）公司面臨的市場競爭格局

閥門行業是零散型行業，國內閥門制造企業約5000家，2006年末，規模以上閥門制造企業（年銷售收入在500萬元以上）不足100家，產業結構比較分散；在產品結構上，雖然總量很大，但國家重大工程所需的高參數閥門還大量依賴進口，低端產品競爭激烈、高端產品滿足不了市場需求，產品結構不合理。目前公司主導產品是大口徑的水輪機進水蝶閥、水輪機進水球閥、流量調節閥等高端產品，在技術、質量、價格、加工檢測裝備上具有一定的比較優勢，因此公司在大口徑、高參數閥門市場競爭中占有一定的優勢，具有良好的市場前景。

2、未來公司發展機遇和挑戰，發展戰略等以及各項業務的發展規劃

未來公司的發展機遇大于挑戰，一是國家制定了"中部崛起"戰略和振興裝備制造業的一系列優惠政策，為我們公司提供了良好的市場環境和政策環境；二是在"十一五"期間我國電力仍將處于發展高峰期，每年將平均新增1400萬千瓦的裝機容量，特別是核電、抽水蓄能電站將會快速發展，將給我們公司帶來廣闊的市場；三是國家加大自主創新能力培育，已明確提出在60萬千瓦核電及以上超超臨界火電機組、大型空冷火電機組、100萬千瓦核電機組、大型抽水蓄能電站中實現裝備國產化，我們公司現已成功地研制了2.5米水輪機進水球閥和3米真空蝶閥，具備了進軍該領域的能力；四是"十一五"期間在農田排灌、泵站改造及污水治理上將會進一步加大投資力度，給我們提供難得的市場機遇；五是公司經過幾年的發展，建立了大型閥門等重大裝備的研發基地和制造基地，并且開發了一批高新技術產品投放市場，增強了企業的核心競爭能力。

3、新年度經營計劃

2006年公司的目標是實現總產值、主營收入、利潤等主要經濟指標持續增長。公司預計2007年完成主要產品產量比上年增長20％，主營業務收入比上年增長20％。圍繞上述目標，我們的基本思路是：以開發水電、水利、核電、石化高端產品為方向，以水電、水利高端市場為重點，以深化質量成本控制為手段，以股權分置改革為契機，以培養高度認同的價值觀為主線，帶動公司各項工作，全面實現全年的奮斗目標。根據這個思路，新年度工作計劃如下：

（1）、圍繞振興裝備制造業，開展工藝質量大整頓。今年要組織專人對成熟產品的加工工藝進行全面清理整頓，補充完善工藝文件；嚴肅工藝紀律，完善加工過程質量控制體系；積極開展新技術、新工藝、新加工方法的探索、研究和運用，對關鍵工位要進行工藝攻關和技術改造，力爭用1-3年時間使公司的工藝制造水平、產品質量有較大的提高，把"荊沙牌"閥門打造成為"中國名牌"。

（2）、加強技術研究，加快技術創新步伐，促進產品技術上臺階。今年新產品開發和技術進步目標是：完成抽水蓄能水輪機進水蝶閥、進水球閥等10個新產品開發，完成常規電動蝶閥、液控閥等8個老產品的系列化優化整頓，2個新產品通過鑒定， 1-2個產品獲國家級新產品，推廣運用3-5項新技術、新工藝，充分利用湖北省流體控制機械工程中心材料性能實驗室的基礎實驗數據，進行閥門設計技術研究，并把研究成果運用到產品研發中，不斷改進優化產品。今年要召開兩年一次的第八屆技術進步表彰會，對有貢獻的科技人員進行重獎，進一步激發科技人員的創新熱情。

（3）、調整營銷策略，探索新的模式，提高市場開拓能力。在銷售模式上，要試行項目負責制，按工程項目組成若干個兵團、若干個小組，由項目負責人牽頭，采取團隊作戰，由現在銷售總監分片負責制逐步向銷售項目負責制過渡，同時要進一步加大市場調研和促銷力度，進一步強化銷售管理部門職能，確保今年實現承接合同和銷售收入的奮斗目標。

（4）、按照新會計準則的要求，完善內部考核體系及管理辦法。為了搞好新舊財務制度接軌，今年要進一步完善制造公司工時考核辦法，完善職能部門負責人目標責任績效考核辦法，加強內部核算和稽核管理，強化質量成本控制，加強財務預算管理，優化資金結構，拓寬籌資渠道，盤活沉淀資金，提高資金使用效益，使資金進入良性循環軌道。

（5）、加快技改步伐，搭建更高更新平臺。今年重點抓好一個項目驗收、一個項目實施、一個項目申報。我們要緊緊抓住國家振興裝備制造業這個難得的發展機遇，加大技術改造步伐，不斷提升產品的研發能力和制造能力，搶占高端市場，參與國際市場競爭，振興民族工業。

（6）、加強企業文化建設，促進企業快速發展。今年要在公司全體員工中繼續深入開展"兩個怎么想、怎么干"大討論，徹底轉變觀念，形成共同的經營理念和價值觀念；要以創建"中國名牌"為載體，全方位塑造公司的形象；通過完善公司制度，開展形式多樣的技術比武和文體活動，構建和諧的企業人文關系。繼續為員工辦實事、辦好事，在經濟效益增長的前提下不斷提高員工收入水平。

4、公司未來發展戰略所需的資金需求及使用計劃，以及資金來源情況

為了完成2007年的經營計劃和工作目標，我們預計公司2007年的資金需求約為2.51億元人民幣，資金來源渠道主要有：

（1）利用自有資金（含年初銀行存款和2007年銷售收入）；

（2）向國內商業銀行貸款。

5、對公司未來發展戰略和經營目標的實現產生不利影響的所有風險因素以及已（或擬）采取的對策和措施

公司在對未來發展進行展望及擬定公司新年度的經營計劃時，我們所依據的假設條件為：國家法律、法規及相關行業政策不會發生重大變化；國民經濟平穩發展的大環境不會有大的改變；本公司所在行業的市場環境不會發生重大變化；不會發生對本公司經營業務造成重大不利影響以及導致公司財產重大損失的任何不可抗拒力事件和任何不可預見的因素等，公司所面臨的主要風險及對策：

（1）市場業務經營風險及對策

國內閥門行業惡性競爭嚴重，這就勢必導致閥門企業的營業費用不斷上漲，產品價格下降，行業平均利潤日趨微薄。為此，公司將進一步強化內部管理，降低成本費用，同時實施差異化營銷策略，主攻高端市場，化解經營風險，擴大企業生存空間。

（2）財務風險及對策

如果銷售客戶財務狀況不佳導致支付貨款不及時或發生支付困難，公司將面臨應收帳款無法按時回收風險。為此，公司將與客戶建立良好的信任與合作關系，及時了解客戶的財務狀況，在法律和協議條款的約束下，保證銷售合同的履行。

（3）技術和產品質量風險及對策

公司擁有一流的技術和成熟的工藝，但在生產過程中技術操作不當或工藝紀律執行不嚴格將影響公司的產品質量。為此，公司將嚴格執行iso9001、apiq1質量管理標準，對產品進行全方位質量跟蹤檢查，確保產品技術符合國家和用戶標準。

6.1.1 執行新企業會計準則后，公司可能發生的會計政策、會計估計變更及其對公司的財務狀況和經營成果的影響情況

√適用□不適用

1、關于2007年1月1日新準則首次執行日現行會計準則和新準則股東權益的差異的分析：

根據財政部2006年2月15日發布的財會（2006）3號《關于印發＜企業會計準則第1號---存貨〉第38項具體準則》的的通知的規定，公司應于2007年1月1日起執行新會計準則。公司目前依據財政部新會計準則規定已經辨別認定的2007年1月1日首次執行日現行會計準則與新準則差異的情況如下：

（1）所得稅

公司按照現行會計準則的規定，制定了公司的會計政策，以此為依據公司計提了壞帳準備、存貨跌價準備、固定資產減值準備等。根據《企業會計準則第38號--首次執行企業會計準則》及《企業會計準則第18號-所得稅》的規定，公司將資產帳面價值小于資產計稅基礎的差額計算遞延所得稅資產，增加了2007年1月1日股東權益3，173，474.00元，其中歸屬于母公司股東權益為3，170，587.63元，其中歸屬于少數股東權益為2，886.37元。

（2）其他少數股東權益

公司2006年12月31日按現行會計準則編制的合并報表中，少數股東權益單獨列報978，227.99元。根據新會計準則及相關制度的規定，少數股東權益并入股東權益，由此增加2007年1月1日股東權益978，227.99元。由于上述遞延所得稅資產增加的少數股東權益2，886.37元，2007年1月1日列報的少數股東權益為981，114.36元。

2、執行新會計準則后，公司可能發生的會計政策、會計估計變更及其對公司的財務狀況和經營成果的影響情況：

根據財政部第33號和財政部令[2006]3號文件的規定，公司從2007年1月1日起執行《企業會計準則---基本準則》和《企業會計準則第1號---存貨》等38項具體準則，根據公司經營計劃和現有可實現的會計業務和事項，執行新會計準則后，可能發生的會計政策、會計估計變更對其公司財務狀況和經營成果影響情況如下：

（1）根據新《企業會計準則第6號---無形資產》公司發生的研究開發費將由現行制度的全部，計入當期損益變更為符合規定條件下的開發支出予以資本化，此變更將減少公司的期間費用，增加公司的利潤和股東權益。

（2）根據新《企業會計準則第17號---借款費用》，公司用資本化的借款費用由現行制度下的專門借款費用變更為符合條件下的專門借款和一般借款費用，此政策變化將會增加公司資本化的借款費用范圍，減少當期財務費用，增加公司的當期收益。

（3）根據新《企業會計準則第16號---政府補助》，公司現行制度下計入專項應付款的政府補助，執行新準則后在區分與資產相關的政府補助和收益相關的政府補助后，將于資產相關的政府補助列入遞延收益，并在相關資產使用壽命內平均分攤，計入當期損益。與收益相關的政府補助，分別下列情況處理，用于補償企業以后期間的相關費用和損失的計入遞延收益，并在確認相關費用的期間計入當期損益，用于補償企業已出經發生的相關費用和損失的，計入當期損益，上述變更將會增加公司的當期利潤和股東權益。

（4）根據新《企業會計準則第18號---所得稅》，公司將現行政策下的應付稅款法變更為資產負債表債務法，公司在取得資產負債時，應當確定計稅基礎。資產、負債的賬面價值與其計稅基礎存在差異的，應當確認所產生的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債，此變更將會影響公司當期的會計所得稅費用，從而影響公司的當期損益和股東權益。

（5）根據新《企業會計準則第9號---職工薪酬》的規定，公司將現行制度下福利費按應付工資的14％計提變更按實際發生額列支，將影響公司的利潤和股東權益，但影響有限。

3、上述差異事項和影響事項可能因財政部對新會計準則的進一步講解而進行調整。

6.2 主營業務分行業、產品情況表 單位:元 幣種:人民幣

6.3 主營業務分地區情況 單位:千元 幣種:人民幣

6.4 募集資金使用情況

□適用√不適用

變更項目情況

□適用√不適用

6.5 非募集資金項目情況

√適用□不適用

公司非募集資金項目———"發展南水北調工程大型水工配套裝備項目"，計劃總投資9242萬元，其中申請銀行貸款5000萬元，企業自籌4240萬元。報告期投資2421.68萬元。累計投資7967.1萬元，該項目還處在建設期中，未產生利潤。

6.6 董事會對會計師事務所"非標意見"的說明

□適用√不適用

6.7 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案

經中勤萬信會計師事務所有限公司審計，公司2006年度實現凈利潤8，935，542.12元。按《公司章程》有關規定，提取法定公積金893，554.21元后，加上2005年度未分配利潤57，829，719.11元，本年度可供全體股東分配的利潤為65，871，707.02元。董事會決定本次利潤分配預案為：擬以2006年年末總股本10630.8萬股為基數，向全體股東每10股派0.1元現金紅利（含稅），派發現金紅利總額為1，063，080.00元，剩余64，808，627.02結轉以后年度分配；資本公積金本次不轉增股本。

公司本報告期盈利但未提出現金利潤分配預案

□適用√不適用

§7 重要事項

7.1 收購資產

□適用√不適用

7.2 出售資產

□適用√不適用

7.3 重大擔保

□適用√不適用

7.4 重大關聯交易

7.4.1 與日常經營相關的關聯交易

□適用√不適用

7.4.2 關聯債權債務往來

□適用√不適用

7.4.3 2006年資金被占用情況及清欠進展情況

□適用√不適用

報告期內新增資金占用情況

□適用√不適用

截止2006年末，上市公司未完成非經營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案

□適用√不適用

7.5 委托理財

□適用√不適用

7.6 承諾事項履行情況

持有非流通股股份全體股東承諾：自獲得上市流通權之日起12個月內不上市交易或轉讓。在前項規定期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數量占該公司股份總數的比例在12個月內不得超過百分之五，在24個月內不得超過百分之十。公司于2006年4月12日實施了股權分置改革方案，本報告期內無違反相關承諾的事項發生。

7.6.1 原非流通股東在股權分置改革過程中做出的承諾事項及其履行情況

□適用√不適用

報告期末持股5%以上的原非流通股股東持有的無限售條件流通股數量增減變動情況

□適用√不適用

7.6.2 未股改公司的股改工作時間安排說明

□適用√不適用

7.7 重大訴訟仲裁事項

□適用√不適用

§8 監事會報告

監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。

§9 財務報告

9.1 審計意見

9.2 披露比較式合并及母公司的資產負債表、利潤表及利潤分配表和現金流量表

資產負債表

2006年12月31日

以上是網絡信息轉載，信息真實性自行斟酌。