目錄

第一部分基本情況2

一、部門(mén)職責(zé)2

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置3

第二部分2022年度部門(mén)決算公開(kāi)表3

第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明4

一、收入支出總體情況說(shuō)明4

二、收入決算情況說(shuō)明5

三、支出決算情況說(shuō)明5

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明5

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明6

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明9

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明9

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明10

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明11

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明12

第四部分名詞解釋15

第一部分基本情況

一、部門(mén)職責(zé)

儋州工業(yè)園管理委員會(huì)為隸屬市政府（管委會(huì)）管理的副處級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位，實(shí)行“一園兩區(qū)"（即木棠片區(qū)與王五片區(qū)）管理體制。

(一)單位主要職責(zé)

1．貫徹執(zhí)行工業(yè)園區(qū)管理的法律法規(guī)、規(guī)章制度；負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施儋州工業(yè)園區(qū)管理工作政策措施、規(guī)章制度、發(fā)展戰(zhàn)略和安全風(fēng)險(xiǎn)管控制度，研究提出推進(jìn)儋州工業(yè)園區(qū)管理工作改革的意見(jiàn)和建議。

2．根據(jù)市政府（管委會(huì)）的總體規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)布局指導(dǎo)意見(jiàn)等專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃，組織編制儋州工業(yè)園區(qū)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展目錄，建立健全產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入機(jī)制，統(tǒng)籌園區(qū)的產(chǎn)業(yè)布局，對(duì)投資項(xiàng)目實(shí)施引導(dǎo)。

3．負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施、公用設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)、管理和維護(hù)。

4．負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)的招商引資、項(xiàng)目咨詢(xún)、跟蹤、洽談工作和對(duì)外宣傳工作.

5．負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)的企業(yè)服務(wù)工作，承擔(dān)企業(yè)的跟蹤服務(wù)和政策培訓(xùn)等工作。

6．協(xié)助有關(guān)部門(mén)監(jiān)督和管理園區(qū)內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

7．按照法律法規(guī)和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)的規(guī)劃和土地資源的相關(guān)管理工作。

8．負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)國(guó)有資產(chǎn)的管理工作。

9．承辦市委（工委）、市政府（管委會(huì)）和上級(jí)部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我委作為一級(jí)預(yù)算部門(mén)，部門(mén)預(yù)算單位由我委本級(jí)構(gòu)成，2022年度部門(mén)決算編制范圍：儋州工業(yè)園管理委員會(huì)本級(jí)。

第二部分2022年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表

一、收入支出決算公開(kāi)表

二、收入決算公開(kāi)表

三、支出決算公開(kāi)表

四、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開(kāi)表

以上報(bào)表見(jiàn)附件。

第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出總體情況說(shuō)明

2022年度收入總計(jì)76030.08萬(wàn)元，支出總計(jì)76030.08萬(wàn)元，與2021年度相比，收入、支出總計(jì)各增加73145.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.35倍。主要原因：2022年度園區(qū)新增8個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，導(dǎo)致收入支出增加。使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元，較2021年度決算數(shù)持平。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余950.17萬(wàn)元，較2021年度決算數(shù)減少653.9萬(wàn)元，主要是轉(zhuǎn)為全額財(cái)撥事業(yè)編前實(shí)有資金賬戶(hù)歷年結(jié)余部分上繳財(cái)政。結(jié)余分配0萬(wàn)元，與2021年度決算數(shù)持平。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余933.35萬(wàn)元，減少1.77%，較2021年度決算數(shù)減少了16.83萬(wàn)元，主要原因是解決歷史遺留賬單，導(dǎo)致年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)75079.90萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入75078.55萬(wàn)元，占99.9982%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入1.35萬(wàn)元，占0.0018%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)75096.73萬(wàn)元，其中：基本支出210.05萬(wàn)元，占0.28%；項(xiàng)目支出74886.68萬(wàn)元，占99.72%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收入75981.89萬(wàn)元，支出75981.89萬(wàn)元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收入、支出各增加73147.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.80倍。主要原因：2022年度園區(qū)新增8個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，導(dǎo)致收入支出增加。

財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余903.34萬(wàn)元，主要是轉(zhuǎn)為全額財(cái)撥事業(yè)編前實(shí)有資金賬戶(hù)歷年結(jié)余資金。較2021年度決算數(shù)減少650.5萬(wàn)元，下降41.86%，主要原因是轉(zhuǎn)為全額財(cái)撥事業(yè)編前實(shí)有資金賬戶(hù)歷年結(jié)余部分上繳財(cái)政，導(dǎo)致年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余有所減少。

財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余886.51萬(wàn)元，主要是轉(zhuǎn)為全額財(cái)撥事業(yè)編前實(shí)有資金賬戶(hù)歷年結(jié)余資金。較2021年度年末決算數(shù)減少16.83萬(wàn)元，下降1.86%，主要原因是解決歷史遺留賬單，導(dǎo)致年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10612.86萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的13.96%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加9341.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.35倍，主要原因：一是新增水利工程建設(shè)項(xiàng)目支出增加；二是為了解決歷史遺留問(wèn)題，調(diào)劑實(shí)有資金的預(yù)算，導(dǎo)致其他支出有所增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10612.86萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出18.10萬(wàn)元，占0.17%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出19.82萬(wàn)元，占0.19%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）支出543.39萬(wàn)元，占5.12%；農(nóng)林水支出（類(lèi)）支出10000萬(wàn)元，占94.23%；住房保障（類(lèi)）支出14.73萬(wàn)元，占0.14%；其他支出（類(lèi)）支出16.83萬(wàn)元，占0.16%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為556.54萬(wàn)元，支出決算為10612.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的19.07倍。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為12.23萬(wàn)元，支出決算為17.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的140.31%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：2022年新增2名在編人員,相應(yīng)的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)預(yù)算增加。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為1萬(wàn)元，支出決算為0.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：遺屬生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)調(diào)減。

3.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為5.97萬(wàn)元，支出決算為6.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的111.72%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：2022年新增2名在編人員，相應(yīng)的事業(yè)單位醫(yī)療預(yù)算增加。

4.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為8.69萬(wàn)元，支出決算為13.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的151.32%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：2022年新增2名在編人員，相應(yīng)的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助預(yù)算增加。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為520.37萬(wàn)元，支出決算為543.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.42%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：2022年新增2名在編人員，相應(yīng)的人員工資預(yù)算增加。

6.農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為10000萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：新增水利工程建設(shè)項(xiàng)目支出增加。

7.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為9.28萬(wàn)元，支出決算為14.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的158.73%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：2022年新增2名在編人員，相應(yīng)的住房公積金預(yù)算增加。

8.其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出(項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為16.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：為了解決歷史遺留問(wèn)題，調(diào)劑實(shí)有資金的預(yù)算，導(dǎo)致其他支出有所增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

2022年度財(cái)政撥款基本支出208.71萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)193.90萬(wàn)元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的生活補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)14.81萬(wàn)元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出64482.52萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的84.81%。與2021年度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加63822.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)96.66倍，主要原因：2022年度園區(qū)新增7個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出增加。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出64482.52萬(wàn)元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）支出6710.63萬(wàn)元，占10.41%；其他支出（類(lèi)）支出57771.89萬(wàn)元，占89.59%。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2573萬(wàn)元，支出決算為64482.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的25.06倍。其中：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6710.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：2022年度園區(qū)新增7個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的前期費(fèi)用支出增加。

2.其他支出（類(lèi)）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排的支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為2573萬(wàn)元，支出決算為57771.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的22.45倍。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：2022年度園區(qū)新增7個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出增加。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明。

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.5萬(wàn)元，支出決算為0.93萬(wàn)元，完成預(yù)算的186%。

（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明。

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.93萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.93萬(wàn)元，其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.93萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次，接待85人次；國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。自評(píng)項(xiàng)目3個(gè)，共涉及資金10331萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的97.34%；組織對(duì)2022年度政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。自評(píng)項(xiàng)目9個(gè)，共涉及資金64458.89萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的99.96%。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

木棠工業(yè)園區(qū)供電遷移工程項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為1003萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1003萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：2022年施工前期準(zhǔn)備工作，目前項(xiàng)目正在進(jìn)行。

儋州工業(yè)園王五片區(qū)道路建設(shè)工程（三期）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為98.61分。全年預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為31000萬(wàn)元，完成預(yù)算的86.11%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：1.創(chuàng)意大道已完成給排水工程、電纜溝及通信管，正在進(jìn)行水穩(wěn)層鋪設(shè)；2.環(huán)湖路已完成部分給排水工程，電纜溝。正在進(jìn)行已完成部分水穩(wěn)鋪設(shè)；3.王五大道正在進(jìn)行雨水箱涵施工；4.智慧一路、科技三路、春江路正在進(jìn)行與315省道連接處雨水箱涵施工。

十一、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年度儋州工業(yè)園管理委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2022年度儋州工業(yè)園管理委員會(huì)部門(mén)政府采購(gòu)支出總額176.24萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出176.24萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額176.24萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，本部門(mén)擁有房屋面積0平方米，其中：辦公用房0平方米，業(yè)務(wù)用房0平方米，其他（不含構(gòu)筑物）0平方米。

本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中：從車(chē)輛種類(lèi)說(shuō)明：轎車(chē)0輛、越野車(chē)0輛、小型載客汽車(chē)0輛、大中型載客汽車(chē)輛、其他用車(chē)0輛；從車(chē)輛使用情況說(shuō)明：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。

單位價(jià)值50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

年末在建工程0.5萬(wàn)元。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)（單位）當(dāng)年撥付的各類(lèi)財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)（單位）和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非同級(jí)財(cái)政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營(yíng)結(jié)余中提取各類(lèi)結(jié)余的情況。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余）。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

（注：支出功能分類(lèi)的名詞解釋?zhuān)鞑块T(mén)（單位）（單位）根據(jù)實(shí)際支出情況填列，可參閱財(cái)政部印發(fā)的《2022年政府收支分類(lèi)科目》）

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