周行情回顧

截止12月6日,較2018年11月30日,上證綜指、滬深300分別上漲0.68%、0.28%。本周新能源車、鋰電池、電力設備、光伏、風電、核電分別上漲1.32%、1.43%、1.21%、3.83%、1.42%、0.05%。本周領漲股有德威新材(+26.0%)、凱發電氣(+16.5%)、陽光電源(+15.2%)、光一科技(+13.3%)、啟源裝備(+11.7%)。

新能源汽車:網傳補貼調整模擬再測算&孚能戰略發布會召開

網傳版退坡政策再探討,本質上探究的是國家補貼能否覆蓋電池成本,我們認為在車型升級的前提下,電池成本需要下降20%,則國家補貼能完全覆蓋電池成本。是否設置過渡期的探討,無論是否設置過渡期,月度波動都將進一步減弱,同時對下游整車來說,q1仍會延續歷史淡季。孚能科技戰略發布會召開,我們認為中國電池企業的競爭力卡位賽有望誕生一批優質的電池企業,而非僅僅一家獨大。當前時點,我們的核心觀點:明年下游需求大概率比市場預期更好,對板塊有信心。電池板塊繼續主推【寧德時代】,同時關注【欣旺達】(電子覆蓋)、【億緯鋰能】。材料板塊,繼續推薦有全球競爭力的標的,推薦標的【璞泰來】(與機械組聯合覆蓋),建議關注【恩捷股份】(與化工組聯合覆蓋)和【當升科技】。建議關注電解液板塊,標的為天賜材料、新宙邦。

光伏:工信部擬公告光伏制造規范,甘肅發改委風、光項目信息公示

12月5日,國家工信部擬公告符合《光伏制造行業規范條件》企業名單(第七批)、擬撤銷光伏制造行業規范公告企業名單(第二批)。12月4日,甘肅省發改委公布了《關于甘肅省“十二五”以來風電、光伏發電項目信息的公示》,梳理匯總了甘肅省“十二五”以來未建成風電、光伏發電項目。仍舊看好洗牌后有明顯優勢和行業地位的多晶硅料的龍頭企業通威股份,單晶硅片及電池組件龍頭隆基股份,建議關注光伏玻璃龍頭信義光能,林洋能源,以及海外銷售市場布局分布相對平衡的企業,如阿特斯、晶科能源、東方日升等海外電池、組件龍頭等。

風電:啟東海上風電上報省發改委,寧夏發布風電項目競爭配置辦法

根據北極星發電網報道,12月6日,啟東h1#、h2#、h3#海上風電場項目正式上報省發改委辦理核準手續,標志著啟東海上風電開發進入了實質性階段。近日,寧夏回族自治區發布《寧夏風電基地2018年度風電項目競爭配置辦法》,對企業申報的項目進行綜合評分,按照綜合評分由高到低的順序確定項目投資主體、建設規模和上網電價。標的方面我們繼續推薦處于低預期階段的國內風塔龍頭企業天順風能,同時建議關注風機龍頭金風科技。

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