從市場表現來看，2014年前三季度，工程機械、重型機械、機床等傳統領域的機械細分板塊表現較差。這也從另一個角度佐證了傳統機械、通用機械等強周期性細分板塊在未來一段時間內難有系統性投資機會。
愛建證券認為，由于高端機械裝備、自控設備受到市場的追捧，因此在目前宏觀政策的背景下，部分具有較強政策導向的高成長性細分機械設備行業所蘊藏的價值潛力有待挖掘。
愛建證券研報指出，隨著軍工研院改制的進一步深入，軍工院改細則有望在十月出臺。此前受制于軍工院所的體質屬性，不能注入軍工企業，嚴重制約了各大軍工集團資產證券化水平。因此，倘若相關細則能如期出臺，勢必將鼓勵“民參軍”，并且未來資本市場將為國防軍工事業所需要的巨大資金提供更多的支持。
在我國，雖然2012年中國機器人[1.34% 資金 研報]的需求量相比2011年僅是出現小幅增長，但是其增速卻是全球最快的。2005-2012年間，中國工業機器人的年均增長率約為25%，已成為全球工業機器人出口的第二大目的地。特別是作為全球最大的消費市場，隨著國內中產階級的出現，未來對于消費服務、醫療服務、高品質生活的追求也是巨大的，這一切都將推動我國制造企業的自動化進程。
今年計劃投資的64個鐵路項目已在8月底批復完畢，目前已有22個項目通過審批。2014年鐵路固定資產投資數額已從原先的6，300億提高到了8，000億，14條鐵路將逐步開工，投資規模將達到3，000億元。特別是進入第四季度后，從投資數額、數量，以及行業估值判斷運輸板塊將會有投資機會。
愛建證券認為進入第二季度后，一些細分板塊將迎來投資機會，例如軍工設備、工業自動化等。并維持行業“強于大市”的評級。重點關注:晉西車軸[-0.74% 資金 研報]、新時達[-1.53% 資金 研報]、巨星科技[-2.40% 資金 研報]、博云新材[-2.26% 資金 研報]。
來源：鳳凰網
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