【工業機器人及自動化行業】

近期,日本工業機器人協會發布二季度統計數據,其中訂單金額2,126億日元,連續8個季度同比增長,但增速下降至3.8%,生產金額1,841億日元,增速為6.2%,生產臺數為58,031臺,增速為4.6%,總出貨金額為1,880億日元,增速為6.5%,可以看出二季度日本工業機器人的訂單、生產及銷售增速均下降至個位數,而去年同期上述項目增速均維持在30%以上。出口數據中,二季度出口到中國的工業機器人金額為644億日元,占整個銷量的1/3,整個體量維持在近年高位,但增速下降至5.8%,對整個二季度數據有較大影響,主要原因是中國智能手機行業需求減弱,持續擴大的工業機器人市場出現停滯跡象。前我們也對2017年國內機器人市場進行過相關分析,綜合來看,國內工業機器人及自動化行業持續向好,但涉及到核心零部件以及國產機器人高端應用問題亟待解決。

【半導體設備行業】

目前時點,國內晶圓廠的建設順利推進,預計19年迎來國產設備放量高峰。對下游晶圓廠數據進行分析可知,17-20年國資背景廠商投資達到7,300億元,其中國資背景廠商的投資維持在1,億元水平,相對穩定。近期,我們綜合國內晶圓廠的建設時間表、潔凈室廠商的訂單周期以及調研等信息,繪制了關于半導體投建進程的時間表,可以看出17-18年是國內晶圓廠開始投建的高峰,若對應設備投資延后一年,18-20年將會是設備持續放量周期,而國產設備會在之后的19年設備采購中放量。長期看好國產半導體設備公司發展,推薦設備領頭羊北方華創、晶盛機電,封測企業長川科技,以及布局半導體檢測的精測電子。

【工程機械行業】

6月份銷量增速依舊維持較高水平,淡季不淡。二季度工程機械基本面持續超預期,整體板塊的盈利能力會進一步提升,中報行情值得關注。建議重點關注三一重工、恒立液壓、徐工機械、柳工等。本周核心投資組合:三一重工、建設機械、北方華創、恒立液壓、浙江鼎力、科達潔能、鄭煤機、華測檢測

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